复盘操作(20220822)

By timebusker on August 22, 2022

买一个票要确定长期关注的逻辑是否发生变化,比如美国关税取消预期,最后没有取消,要及时关注更新操作。中长线票的操作逻辑。

短线拼的是预期差、长线拼的是认知差

大盘指数

大盘指数区间震荡中,调整空间有限,操作偏向轻指数,重个股。 image

  • 尾盘外资大力买入

  • 资金挖掘

热点跟踪

习总访问沙特,洽谈未来城建设
  • 石化油气联合开发:准油股份
  • 沙漠电站:晶科科技亿利洁能
  • 人民币结算:海联金汇中油资本
通威光伏降价事件
  • 隆基能源:长期看,能消化短暂的利空消息,属于黄金坑
  • 京运通:硅片生产企业,通威小弟,短期有补涨需求。
  • 光伏降价利好光伏绿点企业:亿利节能、三峡能源等 四川属地,且有光伏概念,且有绿色电力:广安爱众、新筑股份、乐山电力
国常会延续新能源车补贴,建设充电桩
- 利好新能源车,8月份车辆销售回暖:
- 利好充电桩:
    + 特锐德:设备整合制造,充电桩运营,毛利率达20%。
    + 盛弘股份:充电设备核心制造企业,毛利率高达35%。
九月PICO4上市:关注消费电子
  • 立讯精密:一体化
  • 创维数字:一体化+品牌
  • 歌尔股份:一体化
  • 国光电器:声学部件+VR代工
  • 长盈精密:结构件
  • 激智科技:先进光学薄膜
  • 创维数字 image

股票挖掘

短线跟踪
  • 恩捷股份:目前持续买入,需跟踪中报业绩情况! 相比一季报,外资增持3000万股,股东户数减少至2.07万人。

  • 宏发股份:截止二季度,外资和内资大幅加仓,比列达到42%

  • 宏川智慧:外资增仓走趋势,股东数量逐渐减少,筹码集中

  • 怡合达:一季度主力增仓

  • 隆基能源:外资持续大买,较一季度,仓位翻倍 通威事件可能导致黄金坑,需要关注

长线跟踪
# 老布
华自科技(20220228):储能,在电源侧光储一体
安靠智电:订单陆续增加

# 天道酬勤我午休
中天科技(2021,还在)、江苏北人(20220726)

# 主任
大飞机相关(即将取证完成):航发动力、中航西飞、广联航空、洪都航空、博云新材(20211206-一年后见)

风格切换观察黑科:洲明科技、华润微、中微公司、安路科技、寒武纪、安恒信息、恒玄科技、矩光科技(20220531)

前沿跟踪

新芯片技术RISC-V

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